Практикум по построению полной финансовой модели в Excel

Формат: Онлайн с экспертом-практиком.
Интенсивность: (6 + час) часа работы с фокусом на результат.
Группа: До 3 человек для максимального внимания и проработки ваших задач.
График: Дата и время согласуются индивидуально.

Что вы получите по итогам:

1. Готовый рабочий инструмент: Полнофункциональную финансово-бюджетную модель в MS Excel.

2. Глубокая экспертиза: Персональный разбор ваших кейсов и ответы на вопросы от практика.

3. Глубокая экспертиза: Пошаговую инструкцию создания полноценного операционного и финансового бюджета на год (шаг расчета месяц).

Программа практикума: от операционного плана до баланса

Этап 1: Операционный бюджет и управление маржой

• Формируем продуктовый портфель и рассчитываем себестоимость: цены, нормативы, калькуляция.

• Строим операционные планы в натуральном и денежном выражении:

  • План продаж и производства.

  • Планы закупок и списания сырья.

  • Управление запасами ГП и материалов.

• Итог этапа: Оптимизированный бюджет маржинальной прибыли и согласованные операционные планы.

Этап 2: Бюджет доходов и расходов (P&L)

• Подготовка бюджетов ключевых подразделений: ФОТ, админрасходы, маркетинг.

• Консолидация в итоговый бюджет P&L.

• Итог этапа: Утвержденный бюджет доходов и расходов, протестированный с помощью сценарного анализа для минимизации рисков.

Этап 3: Бюджет денежных потоков (ДДС) и прогнозный баланс

• Принципы платежеспособности: почему прибыль ≠ деньги.

• Практика построения Бюджета ДДС прямым и косвенным методами.

• Управление ключевыми активами:

  • Запасы: Поиск оптимального объема для роста денежного потока.

  • Дебиторская и кредиторская задолженность (ДЗ/КЗ): Тактика управления под задачи денежного потока.

• Строим полную финансовую картину:

  • Бюджет CAPEX и инвестиционной деятельности.

  • Расчет свободного денежного потока.

  • Разработка основ инвестиционной и финансовой политики.

  • Финальный итог: Сбалансированная триада – P&L, ДДС и Прогнозный баланс.

Ваш итоговый результат:

Полная, живая финансовая модель вашего предприятия, интегрирующая операционный план, бюджет P&L, прогноз движения денежных средств и баланс. Вы получите не просто знания, а готовый к внедрению инструмент для управления эффективностью, ликвидностью и стратегией бизнеса.